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1.根據(jù)公司管理制度，審核、辦理資金結(jié)算業(yè)務(wù)（主要包括境內(nèi)外收支、費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放），日清月結(jié)；

2.逐日登記銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)，上報(bào)資金日?qǐng)?bào)及時(shí)、準(zhǔn)確；

3.做好貨幣資金月度對(duì)賬工作，及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單、復(fù)核余額調(diào)節(jié)表；

4.妥善保管各種資金票據(jù)，做好月度盤點(diǎn)工作；

5.維護(hù)公司銀行賬戶的基本信息，配合公司發(fā)展做好銀行賬戶開(kāi)戶、銷戶等事宜；結(jié)合公司業(yè)務(wù)需求，積極與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接，及時(shí)搜集、了解公司業(yè)務(wù)需要的金融市場(chǎng)信息、匹配適合公司業(yè)務(wù)的產(chǎn)品并提出合理化建議；

6.負(fù)責(zé)發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、統(tǒng)計(jì)、郵遞等；

7.負(fù)責(zé)電話的接聽(tīng)和轉(zhuǎn)接，做好來(lái)電咨詢工作，重要事項(xiàng)的記錄及傳達(dá)；

8.負(fù)責(zé)綠植的監(jiān)督檢查、聯(lián)系更換，水電、物業(yè)聯(lián)系維修；

9.管理辦公用品、做好辦公用品發(fā)放記錄，辦公用品領(lǐng)用明細(xì)表、辦公用品申購(gòu)表以及訂水和電話費(fèi)管理；

10.負(fù)責(zé)公司印鑒合同管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)公司所有文件的用印文件的流程審核、印章使用及所有文件的收集整理、歸檔、立卷、借閱等管理工作；

11.負(fù)責(zé)公司證照資質(zhì)的管理，及時(shí)更新相關(guān)存檔文件，相關(guān)證照資質(zhì)的年審、申請(qǐng)工作；

12.負(fù)責(zé)低值易耗品和固定資產(chǎn)的購(gòu)買及相關(guān)手續(xù)辦理，以及對(duì)固定資產(chǎn)的登記和管理（每半年盤點(diǎn)一次）；

13.領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作等。