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崗位概述：

1.根據(jù)公司管理制度，審核、辦理資金結(jié)算業(yè)務(wù)（主要包括境內(nèi)外收支、費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放），日清月結(jié)；

2.逐日登記銀行日記賬，編制資金日報(bào)，上報(bào)資金日報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確；

3.做好貨幣資金月度對賬工作，及時(shí)打印銀行回單、對賬單、復(fù)核余額調(diào)節(jié)表；

4.妥善保管各種資金票據(jù)，做好月度盤點(diǎn)工作；

5.維護(hù)公司銀行賬戶的基本信息，配合公司發(fā)展做好銀行賬戶開戶、銷戶等事宜；結(jié)合公司業(yè)務(wù)需求，積極與金融機(jī)構(gòu)對接，及時(shí)搜集、了解公司業(yè)務(wù)需要的金融市場信息、匹配適合公司業(yè)務(wù)的產(chǎn)品并提出合理化建議；

6.負(fù)責(zé)發(fā)票領(lǐng)購、開具、統(tǒng)計(jì)、郵遞；

7.及時(shí)整理、歸檔各類財(cái)務(wù)檔案，妥善保管；

8.配合公司各部門數(shù)據(jù)需求，及時(shí)、準(zhǔn)確的提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

9.配合會(huì)計(jì)完成外部審核、投融資業(yè)務(wù)資料整理；

10.完成上級交辦的其他工作。

任職條件：

1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專業(yè)優(yōu)先；

2.兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

3.熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、票據(jù)審核的專業(yè)知識和能力；

4.熟練使用OFFICE等辦公軟件，熟悉ERP、U8財(cái)務(wù)軟件的操作；

5.良好的學(xué)習(xí)力、溝通力及獨(dú)立工作能力。